Danh mục cổ phiếu cần quan tâm ngày 17/11

Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng (PHS) khuyến nghị nhà đầu tư mua mua BCM vì cổ phiếu kiểm định tốt hỗ trợ. Giá hiện tại của BCM là 67.500 đồng/cổ phiếu, giá mục tiêu là 74.000 đồng/cổ phiếu.

Ảnh minh họa

Công ty CP Chứng khoán (DSC) khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu CTG. Tổng thu nhập hoạt động (TOI) và lợi nhuận trước thuế của CTG quý III/2025 lần lượt đạt 22.500 tỷ đồng (tăng 3% so với cùng kỳ, tăng 8% so với quý trước) và 10.614 tỷ (tăng 62% so với cùng kỳ, giảm 12% so với quý trước).

Lũy kế 9 tháng năm 2025, CTG ghi nhận 63.870 tỷ đồng (tăng 5% so với cùng kỳ) TOI và 29.534 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (tăng 51% so với cùng kỳ). Lợi nhuận của CTG tăng trưởng tốt hơn kỳ vọng của DSC chủ yếu nhờ chi phí trích lập DPRR thấp hơn dự báo. DSC điều chỉnh và dự báo lợi nhuận trước thuế năm 2025 và 2026 của CTG lần lượt là 40.524 tỷ đồng (tăng 28%) và 51.164 tỷ đồng (tăng 26% so với cùng kỳ).

DSC sử dụng phương pháp định giá P/B với mức giá kỳ vọng 12 tháng cho CTG là 61.800 đồng/cổ phiếu với P/B mục tiêu 1,6 lần, cao hơn so với báo cáo gần nhất và chuyển cơ sở định giá đến quý III/2026, đồng thời khuyến nghị mua CTG.

Bên cạnh đó, DSC cũng khuyến nghị theo dõi dành cho cổ phiếu SCS. Lũy kế 9 tháng năm 2025, doanh thu của SCS đạt 870 tỷ đồng (tăng 17% so với cùng kỳ) và lợi nhuận trước thuế 772 tỷ đồng (tăng 22% so với cùng kỳ), hoàn thành lần lượt 74% và 82% kế hoạch năm.

Nhìn chung, kết quả kinh doanh tích cực phù hợp với dự báo của DSC, chủ yếu nhờ sản lượng hàng hóa quốc tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ từ mức nền cao cùng kỳ, qua đó bù đắp sự sụt giảm trong sản lượng hàng hóa nội địa.

DSC duy trì dự báo so với báo cáo trước đó với doanh thu thuần đạt 1.121 tỷ đồng (tăng 8% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 699 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ do SCS bắt đầu hết ưu đãi thuế.

Sử dụng kết hợp 2 phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền (FCFE) và P/E, với tỷ lệ tương đương, DSC đưa ra giá mục tiêu 12 tháng cho SCS ở mức 57.900 VND/cổ phiếu.